Налоговый вычет для пайщиков БПИФов «Дивидендные Аристократы РФ» и «Дивидендные Аристократы США»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29
1.4. ИНН Управляющей компании: 7744002606
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00095 от 20.12.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.fdu.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7696
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
ООО «Управляющая компания "Финам Менеджмент"» (далее — управляющая компания) уведомляет клиентов о возможности получить налоговый вычет в размере расходов на приобретение инвестиционных паев БПИФов «Дивидендные Аристократы РФ» и «Дивидендные Аристократы США» (далее – фонды), которые в настоящий момент находятся в стадии прекращения.
Для учета расходов пайщикам фондов необходимо направить в адрес управляющей компании заявление на получение налогового вычета и предоставить следующие документы:
- договор на брокерское обслуживание (копия);
- выписка с депозитарного счета на 02.05.2023 г. (оригинал);
- брокерский отчет, охватывающий период с даты приобретения паев БПИФа по 02.05.2023 г. (оригинал).
Указанные документы необходимо предоставить в управляющую компанию до 17 июля 2023 года. В этом случае при погашении паев фондов и выплате денежных средств налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в размере 13% будет удержан только с разницы между суммой выплаты и суммой, затраченной на приобретение этих паев. Если вышеназванный пакет документов не будет предоставлен до указанной даты, то при погашении паев и выплате денежных средств НДФЛ в размере 13% будет удержан со всей суммы выплаты.
Управляющая компания при погашении паев фондов выплатит денежные средства пайщиков в адрес Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), после чего они будут зачислены на брокерские счета пайщиков.
Для направления заявления на получение налогового вычета необходима собственноручная подпись клиента. Принимаются оригиналы документов или заверенные в соответствии со статьей 226.1 НК РФ копии документов.
Документы необходимо предоставить почтой или лично по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.П. Бирман
4.2. Дата 28.06.2023г.